正文:
今天的盘面以及消息面,我们几个判断都应验了:
首先,ew的问题,远比大家看到的复杂,但是我们的结论是明确的,就是加速进程,这将有利于全球通胀回落,降低美联储两次加息预期;
【资料图】
其次,今天A股市场呈现普遍反弹走势,主板权重引领,我们昨天谈到,ew局势其实对于加速zc转向是有帮助的,其实昨天我们看到资金还是有分歧,没完全明白怎么回事,今天是缓过劲儿来了,再次提现我们判断的前瞻性;
最后,rmb汇率反弹,昨天已经下探到接近7.25的位置,现在回到7.21附近。
昨天我的文章也明确指出对rmb未来走势的判断(详见《加速信号!》):
从今天市场的交易方向来看,美联储降息的预期不是今天的重点,重点还是zc端转向,fdc相关链条反弹强势,很明显,市场在期待新的一揽子计划的推出,这其实就是我们说的zc端转向。
另外,有消息称,yl计划7月初来访,大家注意这个信息出来的时间点,好几层含义,有一点是非常明确的,目前zc转向应该是已经形成共识了,现在就是积极推动落地了,这是一个非常关键且重要的zc端转向信号。
Yl来访主要是就经济问题磋商,之前blk主要是缓和和恢复,现在进一步到经济层面,说明就是要实质性推动落地了,这是我们希望看到的。
所以,总结一下,其实近段时间,我们从4、5月份就已经推断出zc端转向将开始有动作了,直到上个周末的ew局势突变,更确立转向的力度和决心,这是符合我们预期的。
现阶段其实影响市场的因素非常宏观和复杂,这个直接影响的市场估值水平。
打比方说,你一家公司之前20%增长,给你25倍PE,现在你还是20%增长,但是估值只能给到你20倍,甚至低于20倍。
这个不是公司本身的经营的问题,当前宏观环境不好,也会影响20%的增速,但根据我的观察,尤其是我们关注的成长性方向,其实增速受影响是微乎其微的,主要还是25倍到20倍PE的回落。
那么,这个问题就是我们需要关注宏观层面去做判断,所以,我现在的研究中心很大部分是在宏观层面,微观层面我们的研究基本穷尽了,就像CXO,逻辑反反复复说,其实经营层面没有任何问题,现在的问题就是估值的回落,这个回落是宏观层面导致的。
所以,现阶段,我们看到了宏观层面的变化,就是重新回归发展重心,这是我们希望看到的,下一步就看具体落实情况了。
现阶段我们的策略还是继续熬住,另外就是有资金将继续吸纳优质性价比成长性方向。
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