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4月27日中证银行ETF净值下跌0.12%
2023-04-27 18:39:02    同花顺iNews


【资料图】

4月27日，截至收盘，中证银行ETF（512820）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0989。

中证银行ETF基金成立于2018年10月23日，最新规模为4.11亿元，基金经理为过蓓蓓，其在管基金情况如下所示：

过蓓蓓，现管理28只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C5010582023-04-26-5.50-4.744.43
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A5010572023-04-26-5.50-4.734.69
汇添富纳斯达克100ETF1596602023-04-26-1.37----
汇添富中证新能源汽车产业ETF5163902023-04-27-2.03-4.27-1.74
汇添富中证100ETF1596302023-04-27-2.90-0.83--
汇添富深证300ETF联接A4700682023-04-26-4.27-3.567.06
汇添富深证300ETF联接C0180582023-04-26-4.28-3.59--
汇添富中证生物科技指数(LOF)A5010092023-04-26-5.38-3.30-7.86
汇添富中证生物科技指数(LOF)C5010102023-04-26-5.40-3.34-8.23
汇添富中证医药卫生ETF1599292023-04-26-4.52-1.813.18
添富中证医药ETF联接A0070762023-04-26-4.25-1.712.87
添富中证医药ETF联接C0070772023-04-26-4.26-1.752.47
汇添富国证生物医药ETF1598392023-04-27-4.42-7.16-15.64
汇添富深证300ETF1599122023-04-27-3.79-3.633.62
汇添富中证800ETF联接A0125962023-04-26-3.71-2.667.65
添富中证800ETF5158002023-04-26-4.04-1.8210.14
汇添富中证800ETF联接C0125972023-04-26-3.72-2.657.55
中证银行ETF5128202023-04-27-1.273.79-2.64
汇添富中证主要消费ETF联接A0002482023-04-26-2.40-5.07-0.05
汇添富中证主要消费ETF联接C0128572023-04-26-2.40-5.08-0.30
汇添富中证主要消费ETF1599282023-04-26-2.55-5.36-0.11
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A5010112023-04-26-0.954.8932.12
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C5010122023-04-26-0.964.8531.59
汇添富中证中药ETF5600802023-04-26-0.995.80--
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A0178942023-04-26-1.823.34--
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C0178952023-04-26-1.823.32--
汇添富纳斯达克生物科技ETF5132902023-04-26-2.053.97--
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇0179512023-04-26-2.532.11--

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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